Fundo de investimento
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.212.371/0001-01
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.359.577,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.094.603,40 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 4.272.624,87
- Operações Compromissadas0,3%R$ 12.095,95
- Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 159,9%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,0%
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +20,80% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +29,56% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,894578 | +29,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,859529 | +27,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,824963 | +26,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,78789 | +25,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,767646 | +24,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,736733 | +23,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,701889 | +22,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,668851 | +21,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,639788 | +20,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,605432 | +19,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,575596 | +18,44% | +28,78% |
| out/2025 | 3,544396 | +17,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,512372 | +16,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,485518 | +15,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,453625 | +14,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,431805 | +13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,411021 | +12,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,386881 | +12,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,34858 | +10,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,329253 | +10,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,308746 | +9,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,272813 | +8,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,271893 | +8,38% | +12,97% |
| out/2024 | 3,257689 | +7,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,237868 | +7,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,224063 | +6,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,209638 | +6,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,185595 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,171602 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,150158 | +4,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,144 | +4,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,12432 | +3,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,107816 | +2,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,086082 | +2,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,056803 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 3,022986 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 3,018845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,894578
- Patrimônio líquido
- R$ 4.359.577,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 186.479,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.358.264,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.