Fundo de investimento
Western Asset Global Access FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.216.364/0001-88
Western Asset Global Access FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.936.278,11, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.413.526,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 4.725.025,44
- Cotas de Fundos3,6%R$ 177.676,67
- Disponibilidades0,2%R$ 9.893,93
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,6%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,79% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,17% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,53% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,447609 | +35,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,444422 | +34,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,440143 | +33,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,435489 | +31,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,431523 | +30,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,427682 | +29,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,423737 | +28,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,419587 | +26,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,415923 | +25,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,411436 | +24,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,407335 | +23,28% | +28,78% |
| out/2025 | 0,403465 | +22,11% | +27,44% |
| set/2025 | 0,398993 | +20,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,394956 | +19,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,390846 | +18,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,386865 | +17,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,383399 | +16,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,379946 | +14,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,376028 | +13,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,37321 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,370132 | +12,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,366613 | +10,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,36429 | +10,25% | +12,97% |
| out/2024 | 0,362414 | +9,68% | +12,08% |
| set/2024 | 0,360035 | +8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,357589 | +8,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,354982 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,352222 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,350406 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,347961 | +5,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,346 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,343706 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,34149 | +3,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,338779 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,335961 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 0,332801 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,330414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,447609
- Patrimônio líquido
- R$ 4.936.278,11
- Cotistas
- 89
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.123.306,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Global Access FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.934.506,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.