Fundo de investimento
Wm Credit Allocation Renda Fixa FIC de FI Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.273.559/0001-60
Wm Credit Allocation Renda Fixa FIC de FI Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.840.687,67, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.554.351,77 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.898.543/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 1.106.169.893,55
- Operações Compromissadas47,7%R$ 1.008.835.443,81
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 18.138,84
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,51% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,83% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,482588 | +40,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,438127 | +39,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,38217 | +37,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,320873 | +36,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,265121 | +34,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,21227 | +33,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,159355 | +32,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,099718 | +30,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,051828 | +29,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,995221 | +28,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,938023 | +26,59% | +28,78% |
| out/2025 | 4,88927 | +25,34% | +27,44% |
| set/2025 | 4,830885 | +23,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,775832 | +22,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,72373 | +21,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,667052 | +19,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,618999 | +18,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,569829 | +17,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,525574 | +16,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,485592 | +14,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,444903 | +13,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,401878 | +12,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,366886 | +11,94% | +12,97% |
| out/2024 | 4,335187 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 4,298573 | +10,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,266365 | +9,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,232322 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,19709 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,16615 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,134417 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,10063 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,069225 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,038937 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,00255 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,969594 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 3,936721 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3,900932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,482588
- Patrimônio líquido
- R$ 13.840.687,67
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 674.725,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Credit Allocation Renda Fixa FIC de FI Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.834.193,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.