Fundo de investimento
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.284.542/0001-08
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.068.260.974,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 17,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.126.646.810,88 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,5%R$ 3.341.263.225,84
- Cotas de Fundos17,5%R$ 710.202.240,35
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 159,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,97%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +12,97% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +21,25% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +31,98% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,850257 | +31,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,779945 | +30,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,729075 | +29,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,689231 | +28,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,631233 | +27,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,540686 | +26,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,408145 | +23,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,30239 | +22,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,252716 | +21,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,180824 | +20,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,119355 | +19,04% | +28,78% |
| out/2025 | 7,067891 | +18,18% | +27,44% |
| set/2025 | 7,010746 | +17,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,948952 | +16,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,891083 | +15,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,850799 | +14,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,849938 | +14,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,815911 | +13,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,799328 | +13,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,755488 | +12,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,701685 | +12,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,615099 | +10,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,603008 | +10,41% | +12,97% |
| out/2024 | 6,552874 | +9,57% | +12,08% |
| set/2024 | 6,503856 | +8,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,474634 | +8,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,412459 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,338345 | +5,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,303216 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,229106 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,247746 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,238008 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,213704 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,169765 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,075153 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 5,988378 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 5,980615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,850257
- Patrimônio líquido
- R$ 4.068.260.974,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 220.660.353,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.065.685.860,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.