Fundo de investimento
Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 09.285.186/0001-47
Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.739.707,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,52%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Mantaro Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,2% em cotas de fundos e 22,9% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.026.730,66 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 45.653.398/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,2%R$ 78.684.435,44
- Títulos Públicos22,9%R$ 42.677.207,48
- Ações14,9%R$ 27.708.003,37
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%R$ 11.487.297,83
- Operações Compromissadas4,5%R$ 8.311.760,43
- Outros (6 categorias)9,5%R$ 17.629.177,69
Maiores posições
- 134,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 63,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 72,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,7%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 92,0%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,0%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,52%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 346% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +10,52% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +21,71% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +30,16% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,452778 | +32,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,32174 | +28,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,357087 | +29,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,322901 | +28,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,307221 | +28,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,34163 | +29,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,330314 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,330339 | +28,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,256794 | +26,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,057371 | +20,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,082424 | +21,54% | +28,78% |
| out/2025 | 4,083583 | +21,57% | +27,44% |
| set/2025 | 4,04466 | +20,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,028878 | +19,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,919875 | +16,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,944525 | +17,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,885016 | +15,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,71815 | +10,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,608285 | +7,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,519738 | +4,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,549828 | +5,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,442709 | +2,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,490431 | +3,92% | +12,97% |
| out/2024 | 3,588607 | +6,84% | +12,08% |
| set/2024 | 3,624638 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,658446 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,586101 | +6,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,506521 | +4,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,513163 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,58264 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,612184 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,537384 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,516419 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,570114 | +6,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,485764 | +3,78% | +1,92% |
| out/2023 | 3,32143 | -1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 3,358927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,452778
- Patrimônio líquido
- R$ 40.739.707,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.739.984,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eze Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.739.707,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.