Fundo de investimento

Belpart Plus II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 09.289.030/0001-34

Belpart Plus II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.646.031,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,66%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,8% em operações compromissadas e 27,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 108.306.052,49 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas55,8%R$ 36.061.704,71
  • Títulos Públicos27,9%R$ 18.013.399,21
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 10.565.216,65
  • Valores a receber0,0%R$ 22.574,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    55,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,66%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+16,66%15,64%107%
24 meses+28,64%30,53%94%
36 meses+41,32%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,148327+41,14%+43,75%
ago/20267,040572+39,01%+42,50%
jul/20266,958587+37,39%+40,96%
jun/20266,906311+36,36%+39,27%
mai/20266,873904+35,72%+37,73%
abr/20266,847273+35,19%+36,27%
mar/20266,734702+32,97%+34,80%
fev/20266,72453+32,77%+33,18%
jan/20266,638329+31,07%+31,87%
dez/20256,473971+27,82%+30,35%
nov/20256,474507+27,83%+28,78%
out/20256,302606+24,44%+27,44%
set/20256,2266+22,94%+25,83%
ago/20256,127576+20,98%+24,32%
jul/20255,994376+18,36%+22,89%
jun/20256,0225+18,91%+21,34%
mai/20255,959321+17,66%+20,02%
abr/20255,85236+15,55%+18,67%
mar/20255,689172+12,33%+17,43%
fev/20255,61446+10,85%+16,31%
jan/20255,591057+10,39%+15,17%
dez/20245,494065+8,48%+14,02%
nov/20245,544272+9,47%+12,97%
out/20245,568327+9,94%+12,08%
set/20245,551212+9,61%+11,05%
ago/20245,557016+9,72%+10,13%
jul/20245,472887+8,06%+9,18%
jun/20245,397286+6,57%+8,20%
mai/20245,374918+6,12%+7,35%
abr/20245,333701+5,31%+6,47%
mar/20245,370092+6,03%+5,53%
fev/20245,335037+5,34%+4,66%
jan/20245,287411+4,40%+3,83%
dez/20235,280932+4,27%+2,83%
nov/20235,182158+2,32%+1,92%
out/20235,045317-0,38%+1,00%
set/20235,0647420,00%0,00%
Cota
7,148327
Patrimônio líquido
R$ 65.646.031,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.365.940,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Belpart Plus II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.691.408,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.