Fundo de investimento
Santander Vale Plus Ações - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 09.296.352/0001-00
Santander Vale Plus Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.455.495,68, distribuído entre 633 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,08%, o equivalente a 212% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.873.564,85 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 12.440.930/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 34.277.104,52
- Disponibilidades0,1%R$ 26.860,11
- Valores a receber0,0%R$ 5.872,83
Maiores posições
- 199,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,08%212% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,37% | 0,88% | -1.069% |
| No ano | -1,39% | 10,28% | -13% |
| 12 meses | +33,08% | 15,64% | 212% |
| 24 meses | +31,85% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +31,94% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,837878 | +27,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,338075 | +40,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,722305 | +34,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,544654 | +37,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,93347 | +46,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,230694 | +43,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,910392 | +46,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,794313 | +57,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 39,938996 | +50,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,313391 | +29,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,673887 | +15,37% | +28,78% |
| out/2025 | 29,748752 | +11,89% | +27,44% |
| set/2025 | 26,292658 | -1,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,425872 | -4,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,700751 | -10,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,390753 | -12,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,18677 | -12,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,57086 | -11,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,322646 | -4,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,728188 | -10,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,349767 | -12,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,555409 | -11,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,189395 | -5,26% | +12,97% |
| out/2024 | 26,638742 | +0,19% | +12,08% |
| set/2024 | 27,314345 | +2,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,664483 | -3,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,696121 | -3,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,995283 | -2,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,45153 | -0,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,539789 | -0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,555226 | -3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,956262 | +1,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,309127 | +2,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,173188 | +17,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,8725 | +12,35% | +1,92% |
| out/2023 | 27,099478 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 26,5885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,837878
- Patrimônio líquido
- R$ 31.455.495,68
- Cotistas
- 633
- Volatilidade (12 meses)
- 26,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.297.750,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Vale Plus Ações - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.823.476,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.