Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Union National
CNPJ 09.327.445/0001-55
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Union National é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.987.295,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 209,16%, o equivalente a 1.338% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 99,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.238.691,95 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 3.951.345,42
- Valores a receber0,2%R$ 8.738,31
Maiores posições
- 170,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,2%
ECO MULTI COMMODITIES FIDC AGROPECUARIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,0%
UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+209,16%1.338% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +195,88% | 10,28% | 1.905% |
| 12 meses | +209,16% | 15,64% | 1.338% |
| 24 meses | +245,39% | 30,53% | 804% |
| 36 meses | +155,95% | 45,15% | 345% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,142547 | +155,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,141574 | +153,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,140768 | +152,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,140095 | +151,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,138686 | +148,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,050325 | -9,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,049681 | -10,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,04915 | -11,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,0487 | -12,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,048177 | -13,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,047635 | -14,65% | +28,78% |
| out/2025 | 0,047177 | -15,47% | +27,44% |
| set/2025 | 0,046627 | -16,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,046107 | -17,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,045618 | -18,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,045087 | -19,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,044633 | -20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,044168 | -20,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,043744 | -21,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,043362 | -22,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,042976 | -23,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,042574 | -23,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,042229 | -24,34% | +12,97% |
| out/2024 | 0,041928 | -24,88% | +12,08% |
| set/2024 | 0,041577 | -25,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,041271 | -26,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,056431 | +1,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,056344 | +0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,056316 | +0,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,056269 | +0,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,056226 | +0,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,056234 | +0,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,056217 | +0,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,056105 | +0,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,056031 | +0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 0,055937 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 0,055814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,142547
- Patrimônio líquido
- R$ 3.987.295,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 99,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Union National
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.987.295,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.