Fundo de investimento
Ibiuna Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.342.159/0001-69
Ibiuna Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.063.009,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,74%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.714.337,32 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
- Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
- Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
- Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
- Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,74%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +3,68% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +7,74% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +20,27% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +26,87% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,419788 | +27,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,380631 | +26,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,312962 | +25,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,295249 | +25,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,256308 | +24,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,175401 | +22,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,079524 | +20,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,49572 | +29,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,393638 | +27,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,191636 | +23,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,183547 | +22,87% | +28,78% |
| out/2025 | 6,113477 | +21,48% | +27,44% |
| set/2025 | 6,026394 | +19,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,958454 | +18,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,852372 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,86728 | +16,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,790666 | +15,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,801214 | +15,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,65258 | +12,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,638092 | +12,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,593682 | +11,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,574152 | +10,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,496789 | +9,22% | +12,97% |
| out/2024 | 5,389502 | +7,09% | +12,08% |
| set/2024 | 5,367047 | +6,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,337798 | +6,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,296694 | +5,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,259671 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,255473 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,199115 | +3,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,322776 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,286363 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,258187 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,303682 | +5,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,146918 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 5,028269 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 5,032651 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,419788
- Patrimônio líquido
- R$ 5.063.009,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 108.697,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.078.037,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.