Fundo de investimento

Nb5 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 09.344.585/0001-31

Nb5 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.167.232,92, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,0% em títulos públicos e 45,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 304.804.306,42 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,0%R$ 107.642.428,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,8%R$ 94.733.680,65
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 4.546.801,49
  • Valores a receber0,0%R$ 35.756,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 31.437,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,5%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,1%
  3. 3

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,0%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  6. 6

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 6 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,79%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,79%15,64%101%
24 meses+30,30%30,53%99%
36 meses+44,38%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,414163+43,10%+43,75%
ago/20265,366399+41,84%+42,50%
jul/20265,307435+40,28%+40,96%
jun/20265,243322+38,58%+39,27%
mai/20265,185539+37,06%+37,73%
abr/20265,129666+35,58%+36,27%
mar/20265,074239+34,11%+34,80%
fev/20265,012397+32,48%+33,18%
jan/20264,962675+31,17%+31,87%
dez/20254,904969+29,64%+30,35%
nov/20254,845457+28,07%+28,78%
out/20254,794635+26,72%+27,44%
set/20254,733245+25,10%+25,83%
ago/20254,675743+23,58%+24,32%
jul/20254,621311+22,14%+22,89%
jun/20254,563307+20,61%+21,34%
mai/20254,515886+19,36%+20,02%
abr/20254,467067+18,07%+18,67%
mar/20254,418493+16,78%+17,43%
fev/20254,37824+15,72%+16,31%
jan/20254,337097+14,63%+15,17%
dez/20244,289893+13,38%+14,02%
nov/20244,256323+12,50%+12,97%
out/20244,22462+11,66%+12,08%
set/20244,187029+10,66%+11,05%
ago/20244,155205+9,82%+10,13%
jul/20244,120859+8,92%+9,18%
jun/20244,084441+7,95%+8,20%
mai/20244,05403+7,15%+7,35%
abr/20244,020226+6,26%+6,47%
mar/20243,989667+5,45%+5,53%
fev/20243,957519+4,60%+4,66%
jan/20243,92668+3,78%+3,83%
dez/20233,890584+2,83%+2,83%
nov/20233,853759+1,86%+1,92%
out/20233,816088+0,86%+1,00%
set/20233,7835350,00%0,00%
Cota
5,414163
Patrimônio líquido
R$ 139.167.232,92
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 106.110.662,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nb5 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 139.096.285,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.