Fundo de investimento
Tivio Inflation FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 09.344.799/0001-08
Tivio Inflation FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.169.344,08, distribuído entre 2.322 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Tivio Alocação Inflação FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.560.252,31 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.453/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 185.462.872,55
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.626.184,12
- Valores a receber0,0%R$ 18.219,33
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 168% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,26% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +32,13% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,632351 | +32,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,535962 | +30,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,457538 | +28,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,382435 | +27,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,372523 | +26,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,313634 | +25,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,235529 | +24,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,15851 | +22,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,087127 | +21,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,018176 | +19,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,964465 | +18,77% | +28,78% |
| out/2025 | 5,903346 | +17,56% | +27,44% |
| set/2025 | 5,847834 | +16,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,814117 | +15,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,751989 | +14,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,739149 | +14,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,716256 | +13,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,684683 | +13,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,58824 | +11,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,560701 | +10,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,528018 | +10,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,428398 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,448505 | +8,50% | +12,97% |
| out/2024 | 5,432818 | +8,19% | +12,08% |
| set/2024 | 5,396385 | +7,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,380565 | +7,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,352151 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,308966 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,294047 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,241994 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,259692 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,223203 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,194561 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,164554 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,091118 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 5,001567 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 5,021684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,632351
- Patrimônio líquido
- R$ 29.169.344,08
- Cotistas
- 2.322
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.852.296,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Inflation FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.152.246,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.