Fundo de investimento

Kadima Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.412.694/0001-49

Kadima Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 18/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 80.459.884,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,02%, o equivalente a 54% do CDI (14,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,6% em títulos públicos e 20,0% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 100.072.148,40 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,6%R$ 28.671.406,15
  • Ações20,0%R$ 14.103.486,00
  • Investimento no Exterior15,8%R$ 11.132.437,63
  • Valores a receber14,0%R$ 9.859.716,90
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 6.255.667,15
  • Outros (5 categorias)0,9%R$ 615.513,87

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,8%
  2. 2

    KADIMA GLOB CLASS C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  5. 5

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  6. 6

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  8. 8

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/12/2025

Rentabilidade 12 meses

+8,02%54% do CDI (14,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,78%0,77%-229%
No ano+5,87%13,82%42%
12 meses+8,02%14,88%54%
24 meses+28,94%27,33%106%
36 meses+41,13%44,26%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a dez/2025
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%set/23jun/24mar/25dez/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
dez/20258,303186+30,25%+30,35%
nov/20258,453317+32,60%+28,78%
out/20258,293128+30,09%+27,44%
set/20258,238918+29,24%+25,83%
ago/20258,119374+27,36%+24,32%
jul/20258,020981+25,82%+22,89%
jun/20258,046169+26,22%+21,34%
mai/20257,926474+24,34%+20,02%
abr/20257,862683+23,34%+18,67%
mar/20257,812005+22,54%+17,43%
fev/20257,822185+22,70%+16,31%
jan/20257,836221+22,92%+15,17%
dez/20247,842856+23,03%+14,02%
nov/20247,68636+20,57%+12,97%
out/20247,346138+15,23%+12,08%
set/20247,23846+13,55%+11,05%
ago/20247,189198+12,77%+10,13%
jul/20247,08919+11,20%+9,18%
jun/20247,04309+10,48%+8,20%
mai/20246,787017+6,46%+7,35%
abr/20246,800827+6,68%+6,47%
mar/20246,822181+7,02%+5,53%
fev/20246,695109+5,02%+4,66%
jan/20246,648913+4,30%+3,83%
dez/20236,575032+3,14%+2,83%
nov/20236,439618+1,01%+1,92%
out/20236,347207-0,43%+1,00%
set/20236,3749250,00%0,00%
Cota
8,303186
Patrimônio líquido
R$ 80.459.884,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.874.277,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kadima Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 40.362.233,14 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.