Fundo de investimento
Ubs Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.463.987/0001-55
Ubs Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.615.864,98, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Direcional Imab Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 43.498.845,01 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.552.352/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 46.569.007,86
- Operações Compromissadas0,4%R$ 187.319,90
- Disponibilidades0,0%R$ 5.966,11
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,94%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,84% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,94% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +17,77% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,42% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,575656 | +24,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,436114 | +21,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,336301 | +20,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,279531 | +19,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,348065 | +20,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,331246 | +19,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,218838 | +17,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,207718 | +17,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,099614 | +15,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,041614 | +14,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,026058 | +14,20% | +28,78% |
| out/2025 | 5,907855 | +11,96% | +27,44% |
| set/2025 | 5,850824 | +10,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,822258 | +10,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,776851 | +9,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,823302 | +10,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,753906 | +9,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,661553 | +7,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,543739 | +5,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,450298 | +3,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,428676 | +2,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,3713 | +1,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,51288 | +4,47% | +12,97% |
| out/2024 | 5,50974 | +4,41% | +12,08% |
| set/2024 | 5,544564 | +5,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,583275 | +5,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,55622 | +5,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,443539 | +3,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,498528 | +4,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,428943 | +2,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,522014 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,520672 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,493419 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,519964 | +4,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,374507 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 5,238983 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 5,276909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,575656
- Patrimônio líquido
- R$ 43.615.864,98
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.584.873,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Juro Real Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.604.252,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.