Fundo de investimento

Itaú Flexprev Turquesa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 09.485.714/0001-01

Itaú Flexprev Turquesa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.709.344,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.504.772,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 82,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+15,13%15,64%97%
24 meses+22,18%30,53%73%
36 meses+31,80%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,258491+31,58%+43,75%
ago/202639,800585+30,09%+42,50%
jul/202639,404506+28,79%+40,96%
jun/202638,89278+27,12%+39,27%
mai/202638,608597+26,19%+37,73%
abr/202638,487971+25,80%+36,27%
mar/202638,098001+24,52%+34,80%
fev/202637,735206+23,34%+33,18%
jan/202637,287113+21,87%+31,87%
dez/202536,745291+20,10%+30,35%
nov/202536,32582+18,73%+28,78%
out/202535,856796+17,20%+27,44%
set/202535,445856+15,85%+25,83%
ago/202534,968597+14,29%+24,32%
jul/202534,40528+12,45%+22,89%
jun/202534,203253+11,79%+21,34%
mai/202533,849055+10,63%+20,02%
abr/202533,387524+9,13%+18,67%
mar/202532,805812+7,22%+17,43%
fev/202532,406263+5,92%+16,31%
jan/202532,220182+5,31%+15,17%
dez/202431,848536+4,10%+14,02%
nov/202432,499134+6,22%+12,97%
out/202432,618774+6,61%+12,08%
set/202432,755759+7,06%+11,05%
ago/202432,949212+7,69%+10,13%
jul/202432,587874+6,51%+9,18%
jun/202431,917023+4,32%+8,20%
mai/202432,108011+4,94%+7,35%
abr/202431,823955+4,02%+6,47%
mar/202432,388048+5,86%+5,53%
fev/202432,205995+5,26%+4,66%
jan/202431,975116+4,51%+3,83%
dez/202332,000609+4,59%+2,83%
nov/202331,34635+2,45%+1,92%
out/202330,519085-0,25%+1,00%
set/202330,595490,00%0,00%
Cota
40,258491
Patrimônio líquido
R$ 48.709.344,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 151.562,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Turquesa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.724.663,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.