Fundo de investimento
Itaú Personnalité Extra Master Renda Fixa Curto Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.488.302/0001-25
Itaú Personnalité Extra Master Renda Fixa Curto Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.392.631,59, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.393.305,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.700.351/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 12.495.553.049,05
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,15% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,47% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,91% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,228693 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,935984 | +34,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,583576 | +33,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,197241 | +32,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,837255 | +30,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,498679 | +29,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,156142 | +28,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,779664 | +27,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,470782 | +26,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,112073 | +25,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,736875 | +23,72% | +28,78% |
| out/2025 | 35,417168 | +22,61% | +27,44% |
| set/2025 | 35,033453 | +21,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,670244 | +20,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,325565 | +18,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,951081 | +17,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,63415 | +16,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,264608 | +15,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,9673 | +14,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,700464 | +13,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,431687 | +12,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,162958 | +11,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,917319 | +10,50% | +12,97% |
| out/2024 | 31,71295 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 31,476777 | +8,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,266145 | +8,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,050121 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,825157 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,621687 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,41666 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,199322 | +4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,996036 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,801682 | +3,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,567702 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,349892 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 29,126348 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 28,88569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,228693
- Patrimônio líquido
- R$ 1.392.631,59
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.118.393,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Personnalité Extra Master Renda Fixa Curto Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.392.046,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.