Fundo de investimento
Europa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.513.186/0001-57
Europa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.255.818,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,81%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,7% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.247.384,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,81%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +8,81% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +20,48% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +32,38% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,854491 | +32,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,820792 | +31,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,778025 | +30,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,732388 | +28,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,874441 | +32,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,825405 | +31,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,779282 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,739285 | +28,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,700856 | +27,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,653389 | +26,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,599015 | +25,15% | +28,78% |
| out/2025 | 4,559278 | +24,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4,511893 | +22,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,461273 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,410405 | +20,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,361032 | +18,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,307231 | +17,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,262541 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,216815 | +14,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,174143 | +13,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,137797 | +12,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,09362 | +11,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,093549 | +11,40% | +12,97% |
| out/2024 | 4,063592 | +10,58% | +12,08% |
| set/2024 | 4,047568 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,029366 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,98562 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,922455 | +6,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,898687 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,877448 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,895918 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,868551 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,830233 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,811772 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,742778 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 3,684067 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 3,674785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,854491
- Patrimônio líquido
- R$ 1.255.818,02
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 300.788,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Europa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.255.235,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.