Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.518.558/0001-38
Bnp Paribas Capital Protegido II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.334.837,83, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,77%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.323.497,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,77%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +11,79% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +19,77% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +27,60% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,403732 | +47,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,372172 | +46,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,331486 | +45,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,287379 | +44,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,246582 | +42,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,207292 | +41,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,168312 | +40,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,122282 | +38,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,984231 | +33,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,939275 | +32,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,891 | +30,73% | +28,78% |
| out/2025 | 3,826616 | +28,56% | +27,44% |
| set/2025 | 3,750847 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,676973 | +23,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,535897 | +18,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,565407 | +19,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,516792 | +18,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,487915 | +17,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,423642 | +15,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,32342 | +11,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,416481 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,313086 | +11,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,388437 | +13,84% | +12,97% |
| out/2024 | 3,430891 | +15,27% | +12,08% |
| set/2024 | 3,436242 | +15,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,451141 | +15,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,445572 | +15,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,366192 | +13,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,35906 | +12,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,383214 | +13,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,330011 | +11,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,35927 | +12,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,162544 | +6,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,155211 | +6,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,0199 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 2,879709 | -3,25% | +1,00% |
| set/2023 | 2,976449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,403732
- Patrimônio líquido
- R$ 1.334.837,83
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 153.717,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido II FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.334.282,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.