Fundo de investimento
Bahia AM FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.528.698/0001-97
Bahia AM FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.979.621,89, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,19%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Bahia AM Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.081.564,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.080.119/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 1.294.915.855,89
- Operações Compromissadas1,0%R$ 13.438.808,10
- Investimento no Exterior0,2%R$ 2.205.532,93
- Ações0,1%R$ 791.673,00
- Valores a receber0,0%R$ 383.018,54
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.573,26
Maiores posições
- 13.497,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 265,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 328,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,1%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,2%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,19%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,16% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,19% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +27,28% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,65% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,329222 | +40,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,19898 | +38,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,04667 | +37,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,924745 | +36,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,839368 | +35,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,742769 | +34,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,616164 | +33,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,630629 | +33,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,474764 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,247873 | +29,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,150815 | +28,62% | +28,78% |
| out/2025 | 13,006561 | +27,21% | +27,44% |
| set/2025 | 12,848131 | +25,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,658982 | +23,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,500939 | +22,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,449605 | +21,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,291017 | +20,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,168652 | +19,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,895208 | +16,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,82091 | +15,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,679882 | +14,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,576596 | +13,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,504712 | +12,52% | +12,97% |
| out/2024 | 11,430393 | +11,80% | +12,08% |
| set/2024 | 11,392946 | +11,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,258286 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,15022 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,008327 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,861925 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,775893 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,758308 | +5,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,638503 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,613638 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,537928 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,387638 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 10,272634 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 10,224342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,329222
- Patrimônio líquido
- R$ 4.979.621,89
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.491.595,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.978.711,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.