Fundo de investimento

Bradseg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 09.536.118/0001-03

Bradseg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.486.231,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.961.216,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+8,19%10,28%80%
12 meses+12,83%15,64%82%
24 meses+25,44%30,53%83%
36 meses+37,44%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026546,231222+36,27%+43,75%
ago/2026546,231222+36,27%+42,50%
jul/2026540,940091+34,95%+40,96%
jun/2026535,131586+33,50%+39,27%
mai/2026529,873918+32,19%+37,73%
abr/2026524,89544+30,95%+36,27%
mar/2026519,886589+29,70%+34,80%
fev/2026514,323724+28,31%+33,18%
jan/2026509,962212+27,22%+31,87%
dez/2025504,881744+25,95%+30,35%
nov/2025499,60137+24,64%+28,78%
out/2025494,957535+23,48%+27,44%
set/2025489,397188+22,09%+25,83%
ago/2025484,137552+20,78%+24,32%
jul/2025479,182933+19,54%+22,89%
jun/2025473,788173+18,20%+21,34%
mai/2025469,197003+17,05%+20,02%
abr/2025464,173778+15,80%+18,67%
mar/2025459,902368+14,73%+17,43%
fev/2025456,073377+13,78%+16,31%
jan/2025452,167055+12,80%+15,17%
dez/2024447,970235+11,75%+14,02%
nov/2024444,637852+10,92%+12,97%
out/2024441,575318+10,16%+12,08%
set/2024438,480992+9,39%+11,05%
ago/2024435,437444+8,63%+10,13%
jul/2024432,213755+7,82%+9,18%
jun/2024428,90679+7,00%+8,20%
mai/2024425,802647+6,22%+7,35%
abr/2024422,839427+5,49%+6,47%
mar/2024419,680426+4,70%+5,53%
fev/2024416,72186+3,96%+4,66%
jan/2024413,869114+3,25%+3,83%
dez/2023410,391781+2,38%+2,83%
nov/2023407,485401+1,66%+1,92%
out/2023404,310166+0,86%+1,00%
set/2023400,8507410,00%0,00%
Cota
546,231222
Patrimônio líquido
R$ 4.486.231,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75.903,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradseg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.486.231,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.