Fundo de investimento
Caixa Mútua Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 09.548.719/0001-36
Caixa Mútua Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 380.387.397,53, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 348.292.174,95 em 11/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.164.375/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 15.086.538.340,99
- Operações Compromissadas20,9%R$ 3.998.259.829,15
- Disponibilidades0,1%R$ 10.017.851,28
- Valores a receber0,0%R$ 38.605,16
Maiores posições
- 179,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,99% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,375508 | +43,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,329021 | +42,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,270851 | +40,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,207504 | +39,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,149991 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,094741 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,039832 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,978345 | +32,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,929076 | +31,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,871893 | +30,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,813158 | +28,57% | +28,78% |
| out/2025 | 4,763587 | +27,25% | +27,44% |
| set/2025 | 4,703983 | +25,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,647817 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,594918 | +22,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,5372 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,488489 | +19,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,438068 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,39287 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,351787 | +16,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,309789 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,264581 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,22832 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 4,194456 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 4,155593 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,121183 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,0854 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,048517 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,016922 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,984105 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,94919 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,91643 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,885379 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,848182 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,813926 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,779874 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,743563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,375508
- Patrimônio líquido
- R$ 380.387.397,53
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.145.139,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Mútua Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 380.199.245,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.