Fundo de investimento
Apoena Macro Advanced FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.553.237/0001-74
Apoena Macro Advanced FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 22/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 784.970.704,93, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,93%, o equivalente a -20% do CDI (14,32% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em títulos públicos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 834.198.281,41 em 09/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.566/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,0%R$ 535.522.192,08
- Operações Compromissadas21,5%R$ 287.101.538,78
- Valores a receber20,4%R$ 273.467.419,19
- Investimento no Exterior16,2%R$ 217.347.316,85
- Ações1,8%R$ 23.576.063,82
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 766.901,05
Maiores posições
- 140,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 328,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 428,0%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,3%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,1%
BANCO XP S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 100,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/10/2025
Rentabilidade 12 meses
-2,93%-20% do CDI (14,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,47% | 0,89% | -166% |
| No ano | -7,72% | 11,34% | -68% |
| 12 meses | -2,93% | 14,32% | -20% |
| 24 meses | +11,18% | 26,95% | 41% |
| 36 meses | +17,68% | 44,01% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.071,284937 | +11,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1.087,279554 | +12,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.079,819448 | +12,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.046,280662 | +8,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.109,695127 | +15,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.063,074274 | +10,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.099,540626 | +14,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.093,124541 | +13,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.145,74958 | +18,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.157,108545 | +20,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.160,93721 | +20,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.122,594897 | +16,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1.108,297947 | +15,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1.103,642365 | +14,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.061,31831 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.071,431957 | +11,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.041,435405 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.002,025086 | +3,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.013,124252 | +5,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.080,651843 | +12,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.042,24977 | +8,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.053,471544 | +9,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.075,143227 | +11,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.022,750414 | +6,14% | +1,92% |
| out/2023 | 931,206809 | -3,36% | +1,00% |
| set/2023 | 963,556413 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.071,284937
- Patrimônio líquido
- R$ 784.970.704,93
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.823.072,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.