Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 09.555.409/0001-49

Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 892.469.935,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 877.792.896,80 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+26,52%30,53%87%
36 meses+38,11%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,849862+37,38%+43,75%
ago/20264,803968+36,08%+42,50%
jul/20264,752541+34,63%+40,96%
jun/20264,69954+33,13%+39,27%
mai/20264,667164+32,21%+37,73%
abr/20264,619722+30,87%+36,27%
mar/20264,565051+29,32%+34,80%
fev/20264,547287+28,81%+33,18%
jan/20264,502268+27,54%+31,87%
dez/20254,447993+26,00%+30,35%
nov/20254,406546+24,83%+28,78%
out/20254,35534+23,38%+27,44%
set/20254,304858+21,95%+25,83%
ago/20254,258555+20,63%+24,32%
jul/20254,214191+19,38%+22,89%
jun/20254,16932+18,11%+21,34%
mai/20254,130559+17,01%+20,02%
abr/20254,08616+15,75%+18,67%
mar/20254,041802+14,49%+17,43%
fev/20254,009282+13,57%+16,31%
jan/20253,974243+12,58%+15,17%
dez/20243,933678+11,43%+14,02%
nov/20243,912443+10,83%+12,97%
out/20243,888902+10,16%+12,08%
set/20243,859759+9,34%+11,05%
ago/20243,833356+8,59%+10,13%
jul/20243,808294+7,88%+9,18%
jun/20243,782298+7,14%+8,20%
mai/20243,760332+6,52%+7,35%
abr/20243,73559+5,82%+6,47%
mar/20243,712534+5,17%+5,53%
fev/20243,683772+4,35%+4,66%
jan/20243,659065+3,65%+3,83%
dez/20233,628397+2,78%+2,83%
nov/20233,592074+1,75%+1,92%
out/20233,55269+0,64%+1,00%
set/20233,5301310,00%0,00%
Cota
4,849862
Patrimônio líquido
R$ 892.469.935,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.639.261,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 892.730.366,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.