Fundo de investimento
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.564.531/0001-81
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.854.449,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,5% em títulos públicos e 20,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 132.995.372,16 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,5%R$ 172.061.810,74
- Cotas de Fundos20,5%R$ 44.396.195,71
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,41% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +35,03% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,090921 | +34,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,032402 | +33,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,975234 | +32,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,911345 | +31,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,863141 | +30,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,792529 | +28,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,70189 | +27,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,612411 | +25,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,549428 | +24,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,485229 | +22,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,427276 | +21,84% | +28,78% |
| out/2025 | 6,374063 | +20,83% | +27,44% |
| set/2025 | 6,312162 | +19,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,265788 | +18,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,211818 | +17,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,172699 | +17,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,125255 | +16,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,066591 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,967035 | +13,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,915085 | +12,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,87712 | +11,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,800712 | +9,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,80343 | +10,01% | +12,97% |
| out/2024 | 5,775031 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 5,731274 | +8,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,699765 | +8,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,654419 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,601131 | +6,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,569904 | +5,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,515026 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,515777 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,49901 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,477948 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,441025 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,356576 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 5,275215 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 5,275341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,090921
- Patrimônio líquido
- R$ 217.854.449,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.004.609,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 217.737.602,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.