Fundo de investimento

Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 09.577.059/0001-11

Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 493.456.201,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 304.814.402,13 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 482.674.956,74
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 5.990.006,83
  • Investimento no Exterior1,0%R$ 4.826.796,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 526.200,00
  • Valores a receber0,0%R$ 36.803,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.789,81

Maiores posições

  1. 1

    UV SEQUÓIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,7%
  2. 2

    UV YARIPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    29,4%
  3. 3

    TANGARÁ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  6. 6

    JACARANDÁ 02 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    UV FUND SPC - VIDIGON

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,0%
  8. 8

    WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,71%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+9,48%10,28%92%
12 meses+15,71%15,64%100%
24 meses+31,70%30,53%104%
36 meses+50,87%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,467077+51,65%+43,75%
ago/20265,403157+49,88%+42,50%
jul/20265,386939+49,43%+40,96%
jun/20265,409814+50,06%+39,27%
mai/20265,367234+48,88%+37,73%
abr/20265,380429+49,25%+36,27%
mar/20265,326779+47,76%+34,80%
fev/20265,364436+48,81%+33,18%
jan/20265,138325+42,53%+31,87%
dez/20254,993776+38,52%+30,35%
nov/20254,91593+36,36%+28,78%
out/20254,827408+33,91%+27,44%
set/20254,802745+33,23%+25,83%
ago/20254,724805+31,06%+24,32%
jul/20254,592419+27,39%+22,89%
jun/20254,613507+27,98%+21,34%
mai/20254,621635+28,20%+20,02%
abr/20254,546082+26,11%+18,67%
mar/20254,466903+23,91%+17,43%
fev/20254,422777+22,69%+16,31%
jan/20254,121803+14,34%+15,17%
dez/20244,091703+13,50%+14,02%
nov/20244,113827+14,12%+12,97%
out/20244,128926+14,53%+12,08%
set/20244,140675+14,86%+11,05%
ago/20244,15104+15,15%+10,13%
jul/20244,314826+19,69%+9,18%
jun/20244,458555+23,68%+8,20%
mai/20244,546084+26,11%+7,35%
abr/20244,540453+25,95%+6,47%
mar/20244,540808+25,96%+5,53%
fev/20244,49092+24,58%+4,66%
jan/20243,616838+0,33%+3,83%
dez/20233,652876+1,33%+2,83%
nov/20233,62204+0,47%+1,92%
out/20233,563072-1,16%+1,00%
set/20233,6049830,00%0,00%
Cota
5,467077
Patrimônio líquido
R$ 493.456.201,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 139.327.973,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 498.593.590,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.