Fundo de investimento
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.582.462/0001-56
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 376.052,82, distribuído entre 102 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,76%, o equivalente a -640% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 696,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 60.715.887/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,8%R$ 445.976,33
- Valores a receber3,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,2%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1114,1%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,76%-640% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,83% | -22% |
| No ano | -99,77% | 10,23% | -976% |
| 12 meses | -99,76% | 15,58% | -640% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,592816 | -99,74% | +18,47% |
| ago/2026 | 2,597567 | -99,74% | +17,44% |
| jul/2026 | 1.026,358593 | +2,04% | +16,17% |
| jun/2026 | 1.020,066986 | +1,42% | +14,78% |
| mai/2026 | 1.028,593327 | +2,26% | +13,51% |
| abr/2026 | 1.034,986979 | +2,90% | +12,30% |
| mar/2026 | 1.065,272954 | +5,91% | +11,09% |
| fev/2026 | 1.072,207911 | +6,60% | +9,76% |
| jan/2026 | 1.101,524915 | +9,51% | +8,68% |
| dez/2025 | 1.109,334616 | +10,29% | +7,43% |
| nov/2025 | 1.148,498321 | +14,18% | +6,13% |
| out/2025 | 1.126,02772 | +11,95% | +5,03% |
| set/2025 | 1.104,911494 | +9,85% | +3,70% |
| ago/2025 | 1.076,498919 | +7,03% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.045,122746 | +3,91% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.005,828749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,592816
- Patrimônio líquido
- R$ 376.052,82
- Cotistas
- 102
- Volatilidade (12 meses)
- 696,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 376.052,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.