Fundo de investimento
Ubs Bock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.591.960/0001-48
Ubs Bock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.821.584,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em cotas de fundos e 47,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 220.255.970,32 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,9%R$ 4.363.650,05
- Títulos Públicos47,9%R$ 4.107.252,79
- Investimento no Exterior1,1%R$ 93.935,78
- Valores a receber0,1%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,02
Maiores posições
- 151,2%
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 18,3751
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 40,3%
JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 4,033
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,66% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +33,14% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,680369 | +32,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,644531 | +31,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,597421 | +30,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,549057 | +29,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,501203 | +27,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,457716 | +26,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,411303 | +25,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,357769 | +23,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,310959 | +22,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,259316 | +20,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,216581 | +19,65% | +28,78% |
| out/2025 | 4,155621 | +17,92% | +27,44% |
| set/2025 | 4,112114 | +16,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,079593 | +15,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,026748 | +14,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,022527 | +14,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,977058 | +12,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,931861 | +11,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,856121 | +9,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,829086 | +8,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,806835 | +8,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,765012 | +6,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,761601 | +6,74% | +12,97% |
| out/2024 | 3,734739 | +5,97% | +12,08% |
| set/2024 | 3,715476 | +5,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,69525 | +4,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,61711 | +2,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,56649 | +1,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,55951 | +1,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,533334 | +0,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,564684 | +1,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,692837 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,677573 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,669079 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,603359 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 3,501138 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,524227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,680369
- Patrimônio líquido
- R$ 8.821.584,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 241.748.975,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Bock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.817.370,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.