Fundo de investimento
Jgp Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.017.351/0001-10
Jgp Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.725.164,32, distribuído entre 149 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.907.876,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.788.493,43
Maiores posições
- 110,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 810,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 910,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1010,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,41% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41.595,822305 | -29,13% | +39,79% |
| ago/2026 | 41.270,964697 | -29,69% | +38,58% |
| jul/2026 | 40.851,621457 | -30,40% | +37,08% |
| jun/2026 | 40.378,845721 | -31,21% | +35,43% |
| mai/2026 | 39.950,297456 | -31,94% | +33,93% |
| abr/2026 | 39.543,812227 | -32,63% | +32,51% |
| mar/2026 | 39.160,418983 | -33,28% | +31,08% |
| fev/2026 | 38.714,058641 | -34,04% | +29,51% |
| jan/2026 | 38.345,151849 | -34,67% | +28,23% |
| dez/2025 | 37.927,325431 | -35,38% | +26,76% |
| nov/2025 | 37.488,073261 | -36,13% | +25,23% |
| out/2025 | 37.116,19135 | -36,76% | +23,93% |
| set/2025 | 36.664,430844 | -37,53% | +22,36% |
| ago/2025 | 36.244,748418 | -38,25% | +20,89% |
| jul/2025 | 35.844,342433 | -38,93% | +19,50% |
| jun/2025 | 35.404,34043 | -39,68% | +17,99% |
| mai/2025 | 35.031,991523 | -40,32% | +16,71% |
| abr/2025 | 34.659,414049 | -40,95% | +15,40% |
| mar/2025 | 34.319,048705 | -41,53% | +14,19% |
| fev/2025 | 34.039,163011 | -42,01% | +13,10% |
| jan/2025 | 33.725,229281 | -42,54% | +12,00% |
| dez/2024 | 33.401,390758 | -43,09% | +10,88% |
| nov/2024 | 33.136,393621 | -43,55% | +9,85% |
| out/2024 | 32.895,477311 | -43,96% | +8,99% |
| set/2024 | 32.633,212311 | -44,40% | +7,99% |
| ago/2024 | 32.392,384723 | -44,81% | +7,09% |
| jul/2024 | 32.136,297774 | -45,25% | +6,17% |
| jun/2024 | 31.867,87037 | -45,71% | +5,22% |
| mai/2024 | 31.634,470049 | -46,10% | +4,39% |
| abr/2024 | 31.394,018523 | -46,51% | +3,53% |
| mar/2024 | 30.979,130527 | -47,22% | +2,62% |
| fev/2024 | 30.734,824079 | -47,64% | +1,77% |
| jan/2024 | 30.501,144205 | -48,03% | +0,97% |
| dez/2023 | 58.695,503499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41.595,822305
- Patrimônio líquido
- R$ 5.725.164,32
- Cotistas
- 149
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.204,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.722.531,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.