Fundo de investimento
Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 09.601.190/0001-77
Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.023.607,09, distribuído entre 34.710 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em títulos públicos e 18,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ouro 250 gramas como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 75.501.431,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,3%R$ 126.291.978,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,8%R$ 32.400.233,65
- Cotas de Fundos5,0%R$ 8.658.475,10
- Operações Compromissadas1,5%R$ 2.563.898,36
- Outras aplicações1,4%R$ 2.449.933,28
- Valores a receber0,0%R$ 22.982,92
Maiores posições
- 173,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,0%
NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,3%
SWAP - GCQ6COM2026 X CDIE - 31/07/2026 - XP INVESTIMENTOS CCTVM LTDA
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 60,1%
SWAP - GCQ6COM2026 X CDIE - 31/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,09% | 0,88% | -466% |
| No ano | -10,11% | 10,28% | -98% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +42,14% | 30,53% | 138% |
| 36 meses | +97,05% | 45,15% | 215% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,976862 | +103,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,231477 | +112,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,595214 | +90,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,694422 | +94,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,323266 | +115,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,333642 | +116,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,697116 | +128,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,462094 | +154,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,850802 | +133,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,648917 | +126,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,314207 | +115,36% | +28,78% |
| out/2025 | 6,038748 | +105,96% | +27,44% |
| set/2025 | 5,782541 | +97,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,344471 | +82,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,248182 | +79,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,128159 | +74,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,371815 | +83,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,378194 | +83,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,179206 | +76,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,816206 | +64,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,77637 | +62,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,776287 | +62,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,697066 | +60,20% | +12,97% |
| out/2024 | 4,683168 | +59,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,262655 | +45,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,204974 | +43,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,117348 | +40,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,893215 | +32,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,676919 | +25,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,599136 | +22,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,379226 | +15,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,111572 | +6,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,111776 | +6,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,074944 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,116207 | +6,28% | +1,92% |
| out/2023 | 3,136057 | +6,96% | +1,00% |
| set/2023 | 2,931967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,976862
- Patrimônio líquido
- R$ 138.023.607,09
- Cotistas
- 34.710
- Volatilidade (12 meses)
- 27,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 584.129,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ouro 250 gramas
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 137.994.797,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.