Fundo de investimento
Bnp Paribas Soberano CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.636.619/0001-61
Bnp Paribas Soberano CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 788.287.622,75, distribuído entre 271 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 786.829.871,41 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,89% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,10% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 527,466486 | +42,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 522,994593 | +41,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 517,367228 | +40,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 511,296858 | +38,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 505,747707 | +36,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 500,420512 | +35,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 495,163179 | +33,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 489,069836 | +32,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 484,332468 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 478,809724 | +29,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 473,133151 | +28,03% | +28,78% |
| out/2025 | 468,306868 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 462,493613 | +25,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 457,045664 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 451,899575 | +22,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 446,298852 | +20,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 441,548016 | +19,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 436,675344 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 432,256601 | +16,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 428,258414 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 424,180319 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 419,870817 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 416,323204 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 413,075206 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 409,350823 | +10,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 406,092311 | +9,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 402,613947 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 399,096355 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 395,980622 | +7,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 392,810204 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 389,422837 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 386,29396 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 383,265017 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 379,686311 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 376,389178 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 373,124607 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 369,550876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 527,466486
- Patrimônio líquido
- R$ 788.287.622,75
- Cotistas
- 271
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 83.161.628,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Soberano CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 796.130.429,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.