Fundo de investimento
Itaipava Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 09.720.551/0001-02
Itaipava Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 604.865.321,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,36%, o equivalente a -22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,7% em debêntures e 21,3% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 625.976.101,20 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,7%R$ 475.171.422,89
- Cotas de Fundos21,3%R$ 128.870.063,98
- Valores a receber0,0%R$ 53.325,08
Maiores posições
- 178,7%
ANGLO FERROUS BRAZIL PARTICIPACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 219,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,36%-22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
| No ano | -3,30% | 10,28% | -32% |
| 12 meses | -3,36% | 15,64% | -22% |
| 24 meses | +4,05% | 30,53% | 13% |
| 36 meses | +9,08% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,516596 | +9,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,514475 | +9,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,570471 | +13,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,568238 | +12,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,567398 | +12,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,567569 | +12,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,567782 | +12,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567984 | +12,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,568192 | +12,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,568369 | +12,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,568599 | +12,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,568759 | +12,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,569141 | +12,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,569401 | +12,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,569649 | +13,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,569925 | +13,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,570269 | +13,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,569872 | +13,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,570768 | +13,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,571963 | +13,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,572789 | +13,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,574156 | +13,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,450504 | +4,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,452853 | +4,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,455242 | +4,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,457632 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,460075 | +5,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,46253 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,462686 | +5,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,465158 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,467523 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,469924 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,47216 | +5,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,479333 | +6,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,386448 | -0,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,387764 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,389073 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,516596
- Patrimônio líquido
- R$ 604.865.321,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaipava Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 604.865.321,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.