Fundo de investimento
Finisterrae FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 09.720.659/0001-97
Finisterrae FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.119.195,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,00%, o equivalente a 109% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em ações e 42,2% em cotas de fundos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.794.137,31 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações46,5%R$ 31.401.612,86
- Cotas de Fundos42,2%R$ 28.451.160,54
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 3.936.256,00
- Valores a receber3,1%R$ 2.081.236,63
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,8%R$ 1.212.412,22
- Outros (2 categorias)0,6%R$ 396.785,59
Maiores posições
- 18,2%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 27,8%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 74,8%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,7%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,4%
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,00%109% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,94% | 0,83% | 478% |
| No ano | +5,01% | 10,23% | 49% |
| 12 meses | +17,00% | 15,58% | 109% |
| 24 meses | +31,93% | 30,47% | 105% |
| 36 meses | +41,87% | 45,08% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,152431 | +41,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,881107 | +36,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,816577 | +34,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,743427 | +33,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,905275 | +36,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,341472 | +45,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,153459 | +41,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,403301 | +46,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,20053 | +42,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,811504 | +34,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,836292 | +35,35% | +28,78% |
| out/2025 | 6,42439 | +27,19% | +27,44% |
| set/2025 | 6,313499 | +25,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,11332 | +21,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,660666 | +12,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,986608 | +18,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,880446 | +16,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,67004 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,232153 | +3,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,051595 | +0,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,131417 | +1,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,926484 | -2,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,102437 | +1,02% | +12,97% |
| out/2024 | 5,32339 | +5,39% | +12,08% |
| set/2024 | 5,328951 | +5,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,421432 | +7,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,248277 | +3,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,091623 | +0,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,048391 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,111848 | +1,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,386415 | +6,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,310861 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,280978 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,302953 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,170444 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 5,018336 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 5,050952 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,152431
- Patrimônio líquido
- R$ 70.119.195,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.779.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Finisterrae FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.119.195,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.