Fundo de investimento

Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.720.828/0001-99

Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.779.473.608,81, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.765.074.979,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 1.210.309.482,92
  • Títulos Públicos34,8%R$ 1.080.001.326,81
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 333.822.639,50
  • Investimento no Exterior8,1%R$ 251.922.488,54
  • Ações6,3%R$ 196.936.170,22
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 30.663.266,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  4. 4

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    14,2%
  5. 5

    TEMPUS MARKET CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  6. 6

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+6,83%10,28%66%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+27,18%30,53%89%
36 meses+40,72%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,291725+41,27%+43,75%
ago/202611,184347+39,93%+42,50%
jul/202611,050021+38,25%+40,96%
jun/202611,044052+38,18%+39,27%
mai/202611,069309+38,49%+37,73%
abr/202611,045725+38,20%+36,27%
mar/202610,676351+33,58%+34,80%
fev/202610,982455+37,41%+33,18%
jan/202610,862566+35,91%+31,87%
dez/202510,569959+32,24%+30,35%
nov/202510,598955+32,61%+28,78%
out/202510,284449+28,67%+27,44%
set/202510,060008+25,86%+25,83%
ago/20259,766479+22,19%+24,32%
jul/20259,547288+19,45%+22,89%
jun/20259,546468+19,44%+21,34%
mai/20259,487022+18,70%+20,02%
abr/20259,779582+22,36%+18,67%
mar/20259,231933+15,50%+17,43%
fev/20259,221312+15,37%+16,31%
jan/20259,13713+14,32%+15,17%
dez/20249,029251+12,97%+14,02%
nov/20249,107254+13,94%+12,97%
out/20248,893976+11,28%+12,08%
set/20249,018612+12,83%+11,05%
ago/20248,878557+11,08%+10,13%
jul/20248,983016+12,39%+9,18%
jun/20248,810067+10,23%+8,20%
mai/20248,742988+9,39%+7,35%
abr/20248,644737+8,16%+6,47%
mar/20248,727006+9,19%+5,53%
fev/20248,65081+8,23%+4,66%
jan/20248,734132+9,28%+3,83%
dez/20238,735234+9,29%+2,83%
nov/20238,3339+4,27%+1,92%
out/20237,910623-1,03%+1,00%
set/20237,9927530,00%0,00%
Cota
11,291725
Patrimônio líquido
R$ 1.779.473.608,81
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
9,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 645.793.683,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.788.526.693,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.