Fundo de investimento

Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.720.835/0001-90

Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.058.142.576,55, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,37%, o equivalente a 335% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em investimento no exterior e 9,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.861.384.149,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

56,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,8%R$ 3.167.204.540,90
  • Títulos Públicos9,0%R$ 330.973.757,91
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 174.213.107,17
  • Valores a receber0,4%R$ 16.496.722,65
  • Debêntures0,1%R$ 2.401.577,19
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.781,24

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS LOGICA CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    38,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+52,37%335% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,04%0,88%689%
No ano+31,15%10,28%303%
12 meses+52,37%15,64%335%
24 meses+78,63%30,53%258%
36 meses+135,12%45,15%299%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,511856+136,67%+43,75%
ago/20264,254785+123,19%+42,50%
jul/20264,184449+119,50%+40,96%
jun/20264,21835+121,27%+39,27%
mai/20264,206312+120,64%+37,73%
abr/20264,202679+120,45%+36,27%
mar/20263,838094+101,33%+34,80%
fev/20264,030444+111,42%+33,18%
jan/20263,847871+101,84%+31,87%
dez/20253,440305+80,46%+30,35%
nov/20253,428668+79,85%+28,78%
out/20253,259664+70,99%+27,44%
set/20253,157377+65,62%+25,83%
ago/20252,961188+55,33%+24,32%
jul/20252,880918+51,12%+22,89%
jun/20252,906722+52,47%+21,34%
mai/20252,760876+44,82%+20,02%
abr/20252,644163+38,70%+18,67%
mar/20252,532365+32,84%+17,43%
fev/20252,527267+32,57%+16,31%
jan/20252,671979+40,16%+15,17%
dez/20242,527289+32,57%+14,02%
nov/20242,470092+29,57%+12,97%
out/20242,514542+31,90%+12,08%
set/20242,475905+29,87%+11,05%
ago/20242,52576+32,49%+10,13%
jul/20242,415508+26,71%+9,18%
jun/20242,440965+28,04%+8,20%
mai/20242,27255+19,21%+7,35%
abr/20242,261988+18,65%+6,47%
mar/20242,266816+18,91%+5,53%
fev/20242,207451+15,79%+4,66%
jan/20242,170468+13,85%+3,83%
dez/20232,148195+12,68%+2,83%
nov/20232,031389+6,56%+1,92%
out/20231,840884-3,44%+1,00%
set/20231,9063930,00%0,00%
Cota
4,511856
Patrimônio líquido
R$ 9.058.142.576,55
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
16,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 102.588.977,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.084.788.466,58 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.