Fundo de investimento
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 10.158.171/0001-05
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.372.194,99, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,21%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em ações e 15,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.922.283,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.899.381/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações61,1%R$ 139.945.632,20
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,6%R$ 35.757.535,07
- Investimento no Exterior9,2%R$ 21.057.435,39
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 12.539.875,00
- Operações Compromissadas4,0%R$ 9.193.527,09
- Outros (5 categorias)4,5%R$ 10.368.165,41
Maiores posições
- 17,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 36,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,3%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 85,0%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,21%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,19% | 0,88% | 592% |
| No ano | +0,75% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +6,21% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +15,71% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +15,04% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,44048 | +21,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,172075 | +15,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,030287 | +12,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,142908 | +14,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,253576 | +17,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,60819 | +25,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,478193 | +22,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,954023 | +32,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,879896 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,399977 | +20,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,735017 | +27,91% | +28,78% |
| out/2025 | 5,291437 | +18,01% | +27,44% |
| set/2025 | 5,343181 | +19,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,122405 | +14,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,604542 | +2,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,116905 | +14,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,069837 | +13,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,903431 | +9,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,38978 | -2,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,153755 | -7,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,280876 | -4,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,167229 | -7,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,274826 | -4,66% | +12,97% |
| out/2024 | 4,451044 | -0,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,503443 | +0,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,701858 | +4,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,44633 | -0,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,342465 | -3,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,308475 | -3,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,46502 | -0,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,793187 | +6,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,683901 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,648464 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,98521 | +11,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,690819 | +4,62% | +1,92% |
| out/2023 | 4,050818 | -9,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,483783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,44048
- Patrimônio líquido
- R$ 97.372.194,99
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 23,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.088.538,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.879.216,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.