Fundo de investimento

Bnp Paribas Capital Protegido IV FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.216.972/0001-71

Bnp Paribas Capital Protegido IV FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.814.415,13, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,69%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.872.656,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
  • Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  6. 6

    DI1FUTF29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/F30

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,69%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+11,95%10,28%116%
12 meses+19,69%15,64%126%
24 meses+23,10%30,53%76%
36 meses+34,37%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,939777+38,19%+43,75%
ago/20262,918518+37,19%+42,50%
jul/20262,891255+35,91%+40,96%
jun/20262,861776+34,53%+39,27%
mai/20262,834501+33,24%+37,73%
abr/20262,808154+32,01%+36,27%
mar/20262,782218+30,79%+34,80%
fev/20262,750323+29,29%+33,18%
jan/20262,656022+24,85%+31,87%
dez/20252,625882+23,44%+30,35%
nov/20252,593963+21,94%+28,78%
out/20252,553245+20,02%+27,44%
set/20252,504169+17,72%+25,83%
ago/20252,456255+15,46%+24,32%
jul/20252,365269+11,19%+22,89%
jun/20252,384491+12,09%+21,34%
mai/20252,352503+10,59%+20,02%
abr/20252,334143+9,72%+18,67%
mar/20252,289743+7,64%+17,43%
fev/20252,220714+4,39%+16,31%
jan/20252,333144+9,68%+15,17%
dez/20242,245941+5,58%+14,02%
nov/20242,3162+8,88%+12,97%
out/20242,357044+10,80%+12,08%
set/20242,36787+11,31%+11,05%
ago/20242,388181+12,26%+10,13%
jul/20242,374915+11,64%+9,18%
jun/20242,320623+9,09%+8,20%
mai/20242,318267+8,98%+7,35%
abr/20242,332139+9,63%+6,47%
mar/20242,292319+7,76%+5,53%
fev/20242,310894+8,63%+4,66%
jan/20242,292747+7,78%+3,83%
dez/20232,272558+6,83%+2,83%
nov/20232,253215+5,92%+1,92%
out/20232,096605-1,44%+1,00%
set/20232,1272980,00%0,00%
Cota
2,939777
Patrimônio líquido
R$ 1.814.415,13
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 450.333,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Capital Protegido IV FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.813.657,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.