Fundo de investimento

Conte Master Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 10.225.683/0001-39

Conte Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 788.571.006,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,02%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 776.720.639,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,4%R$ 827.341.767,56
  • Investimento no Exterior1,6%R$ 13.240.462,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 77.489,52
  • Valores a receber0,0%R$ 67.428,80

Maiores posições

  1. 1

    SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,6%
  2. 2

    CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  3. 3

    ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    COSTCO WHOLESALE CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    0,5%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,02%-45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano-6,33%10,28%-62%
12 meses-7,02%15,64%-45%
24 meses-0,61%30,53%-2%
36 meses+4,26%45,15%9%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026304,328842+4,63%+43,75%
ago/2026303,539482+4,36%+42,50%
jul/2026303,42881+4,32%+40,96%
jun/2026318,558987+9,52%+39,27%
mai/2026323,404343+11,19%+37,73%
abr/2026324,513964+11,57%+36,27%
mar/2026324,44583+11,55%+34,80%
fev/2026324,847565+11,69%+33,18%
jan/2026326,256674+12,17%+31,87%
dez/2025324,887275+11,70%+30,35%
nov/2025328,185845+12,83%+28,78%
out/2025329,654182+13,34%+27,44%
set/2025328,184529+12,83%+25,83%
ago/2025327,31058+12,53%+24,32%
jul/2025326,344672+12,20%+22,89%
jun/2025325,331666+11,85%+21,34%
mai/2025324,928183+11,71%+20,02%
abr/2025323,486193+11,22%+18,67%
mar/2025321,530386+10,54%+17,43%
fev/2025321,846162+10,65%+16,31%
jan/2025321,773621+10,63%+15,17%
dez/2024320,213145+10,09%+14,02%
nov/2024320,475626+10,18%+12,97%
out/2024306,687849+5,44%+12,08%
set/2024306,396617+5,34%+11,05%
ago/2024306,181742+5,27%+10,13%
jul/2024305,340441+4,98%+9,18%
jun/2024303,762898+4,44%+8,20%
mai/2024303,361539+4,30%+7,35%
abr/2024302,949425+4,16%+6,47%
mar/2024303,662769+4,40%+5,53%
fev/2024303,000709+4,17%+4,66%
jan/2024302,636371+4,05%+3,83%
dez/2023302,883139+4,13%+2,83%
nov/2023296,17644+1,83%+1,92%
out/2023287,189956-1,26%+1,00%
set/2023290,859580,00%0,00%
Cota
304,328842
Patrimônio líquido
R$ 788.571.006,47
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.411.483,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conte Master Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 788.571.006,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.