Fundo de investimento

Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.047.161/0001-02

Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.936.732,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,7% em cotas de fundos e 18,2% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.898.045,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,7%R$ 31.925.482,42
  • Títulos Públicos18,2%R$ 8.471.684,66
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9,0%R$ 4.197.445,30
  • Investimento no Exterior3,8%R$ 1.769.447,37
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 103.660,28
  • Valores a receber0,0%R$ 13.576,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    SPX RAPTOR F 22 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,13%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+6,28%10,28%61%
12 meses+13,13%15,64%84%
24 meses+23,32%30,53%76%
36 meses+34,23%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,435275+35,01%+43,75%
ago/20261,416886+33,28%+42,50%
jul/20261,392771+31,01%+40,96%
jun/20261,389665+30,72%+39,27%
mai/20261,391232+30,87%+37,73%
abr/20261,392393+30,97%+36,27%
mar/20261,362622+28,17%+34,80%
fev/20261,389919+30,74%+33,18%
jan/20261,379578+29,77%+31,87%
dez/20251,350483+27,03%+30,35%
nov/20251,333501+25,44%+28,78%
out/20251,318264+24,00%+27,44%
set/20251,293578+21,68%+25,83%
ago/20251,268739+19,34%+24,32%
jul/20251,236458+16,31%+22,89%
jun/20251,253037+17,87%+21,34%
mai/20251,23727+16,38%+20,02%
abr/20251,206063+13,45%+18,67%
mar/20251,173052+10,34%+17,43%
fev/20251,190602+11,99%+16,31%
jan/20251,193774+12,29%+15,17%
dez/20241,182749+11,25%+14,02%
nov/20241,186155+11,58%+12,97%
out/20241,174474+10,48%+12,08%
set/20241,167037+9,78%+11,05%
ago/20241,163906+9,48%+10,13%
jul/20241,146812+7,87%+9,18%
jun/20241,11817+5,18%+8,20%
mai/20241,103986+3,85%+7,35%
abr/20241,10073+3,54%+6,47%
mar/20241,124051+5,73%+5,53%
fev/20241,107948+4,22%+4,66%
jan/20241,101843+3,64%+3,83%
dez/20231,113883+4,78%+2,83%
nov/20231,087662+2,31%+1,92%
out/20231,040317-2,14%+1,00%
set/20231,06310,00%0,00%
Cota
1,435275
Patrimônio líquido
R$ 45.936.732,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.740.249,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.035.813,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.