Fundo de investimento
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
CNPJ 29.732.926/0001-53
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.586.456,01, distribuído entre 4.471 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,37%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.065.286,68 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.962.959/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
- Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
- Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
- Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
- Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37
Maiores posições
- 140,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,6%
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 55,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 65,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,4%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,37%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,74% | 0,88% | 541% |
| No ano | +0,94% | 10,28% | 9% |
| 12 meses | +5,37% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +25,33% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +33,23% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 233,623199 | +31,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 223,052878 | +25,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 219,592358 | +23,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 216,786203 | +21,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 216,049561 | +21,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 229,302083 | +28,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 227,50062 | +27,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 232,51852 | +30,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 235,223278 | +32,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 231,453574 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 238,811036 | +34,32% | +28,78% |
| out/2025 | 236,71521 | +33,14% | +27,44% |
| set/2025 | 230,693556 | +29,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 221,716256 | +24,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 212,678276 | +19,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 212,410713 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 207,169946 | +16,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 195,223978 | +9,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 188,810209 | +6,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 191,98009 | +7,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 189,908377 | +6,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 187,865567 | +5,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 184,364407 | +3,70% | +12,97% |
| out/2024 | 188,916518 | +6,26% | +12,08% |
| set/2024 | 187,77096 | +5,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 186,407128 | +4,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 188,823254 | +6,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 174,850571 | -1,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 175,890097 | -1,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 182,439147 | +2,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 179,105553 | +0,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 183,198577 | +3,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,721593 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 181,317053 | +1,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 173,701644 | -2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 175,832614 | -1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 177,793109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 233,623199
- Patrimônio líquido
- R$ 141.586.456,01
- Cotistas
- 4.471
- Volatilidade (12 meses)
- 8,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.749.914,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.545.395,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.