Fundo de investimento
Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.309.551/0001-53
Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 377.157.693,23, distribuído entre 15.029 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Dahlia Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,7% em ações, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 539.929.480,65 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.317.436/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,9%R$ 466.997.762,71
- Ações23,7%R$ 308.875.311,14
- Cotas de Fundos18,1%R$ 236.243.136,97
- Investimento no Exterior9,2%R$ 120.492.434,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,8%R$ 75.271.876,25
- Outros (8 categorias)7,3%R$ 94.762.129,09
Maiores posições
- 124,2%
BOVA11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 29,3%
DAHLIA SATURN C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 35,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 45,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,8%
TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,6%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,07%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 216% |
| No ano | +4,27% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +12,07% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +22,61% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +37,57% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,869792 | +39,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,835041 | +36,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,849106 | +37,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,853416 | +38,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,846569 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,939959 | +44,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,918067 | +42,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,931015 | +43,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,898231 | +41,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,793249 | +33,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,831397 | +36,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,749044 | +30,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,72842 | +28,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,668414 | +24,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,561666 | +16,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,62536 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,597235 | +19,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,540199 | +14,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,462971 | +9,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,458734 | +8,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,484647 | +10,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,444221 | +7,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,478724 | +10,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,485936 | +10,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,505654 | +12,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,524995 | +13,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,495573 | +11,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,463848 | +9,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,42311 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,435281 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,491551 | +11,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,465615 | +9,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,444556 | +7,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,477107 | +10,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,415849 | +5,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318285 | -1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,341616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,869792
- Patrimônio líquido
- R$ 377.157.693,23
- Cotistas
- 15.029
- Volatilidade (12 meses)
- 11,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 76.967.481,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia Total Return Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 379.774.598,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.