Fundo de investimento
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 30.521.581/0001-78
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.018.110,36, distribuído entre 1.199 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 246.698.900,15 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 233.671.076,78
- Valores a receber1,0%R$ 2.243.720,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5,00
Maiores posições
- 168,5%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 287% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +33,17% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +51,52% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,396673 | +51,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,33787 | +48,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,208904 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,243704 | +42,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,275323 | +44,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,209857 | +39,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,143334 | +35,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,434652 | +54,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,325367 | +47,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,252432 | +42,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,114096 | +33,92% | +28,78% |
| out/2025 | 2,116782 | +34,09% | +27,44% |
| set/2025 | 2,113229 | +33,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,100591 | +33,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,04622 | +29,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,036478 | +29,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,98432 | +25,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,909282 | +20,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,866855 | +18,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,842952 | +16,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,846718 | +16,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,869441 | +18,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,889906 | +19,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,864638 | +18,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,855931 | +17,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,799719 | +14,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,724315 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,70846 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,672453 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,634663 | +3,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,76252 | +11,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,695136 | +7,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,689493 | +7,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,695279 | +7,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,658833 | +5,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,558411 | -1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,578608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,396673
- Patrimônio líquido
- R$ 225.018.110,36
- Cotistas
- 1.199
- Volatilidade (12 meses)
- 14,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.860.914,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 225.900.501,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.