Fundo de investimento
Kapitalo Master III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.507.449/0001-01
Kapitalo Master III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.341.876.001,19, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 49,50%, o equivalente a 317% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,8% em investimento no exterior e 45,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.691.023.649,98 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior48,8%R$ 696.449.061,19
- Brazilian Depository Receipt - BDR45,2%R$ 645.711.035,55
- Títulos Públicos4,9%R$ 70.022.659,31
- Operações Compromissadas0,6%R$ 9.030.368,03
- Valores a receber0,4%R$ 6.412.898,65
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 203.783,82
Maiores posições
- 149,0%
K CLASS K USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 245,4%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 32,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
DOLFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
WDOFN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
DI1FN29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+49,50%317% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,57% | 0,88% | 521% |
| No ano | +21,12% | 10,28% | 205% |
| 12 meses | +49,50% | 15,64% | 317% |
| 24 meses | +103,74% | 30,53% | 340% |
| 36 meses | +97,01% | 45,15% | 215% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,889341 | +111,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,500771 | +101,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,833341 | +62,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,44613 | +76,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,974863 | +89,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,763933 | +84,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,595107 | +80,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,209995 | +118,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,148469 | +93,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,339356 | +74,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,51475 | +54,68% | +28,78% |
| out/2025 | 6,187711 | +46,92% | +27,44% |
| set/2025 | 6,295173 | +49,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,946177 | +41,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,497599 | +30,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,7304 | +36,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,488962 | +30,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,330892 | +26,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,870912 | +15,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,862541 | +15,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,763141 | +13,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,661254 | +10,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,650674 | +10,42% | +12,97% |
| out/2024 | 4,316591 | +2,49% | +12,08% |
| set/2024 | 4,524169 | +7,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,363104 | +3,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,246464 | +0,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,044339 | -3,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,925291 | -6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,901357 | -7,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,629914 | +9,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,527088 | +7,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,842745 | +14,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,869819 | +15,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,448888 | +5,63% | +1,92% |
| out/2023 | 4,083385 | -3,05% | +1,00% |
| set/2023 | 4,211727 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,889341
- Patrimônio líquido
- R$ 1.341.876.001,19
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 36,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.038.538.742,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Master III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.348.234.915,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.