Fundo de investimento
Genoa Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.995.429/0001-92
Genoa Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 360.095.531,73, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,47%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em títulos públicos e 31,2% em investimento no exterior, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 568.964.285,04 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.966.484/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,1%R$ 2.397.549.892,52
- Investimento no Exterior31,2%R$ 1.776.049.239,65
- Operações Compromissadas13,3%R$ 754.894.570,97
- Ações3,2%R$ 184.937.943,74
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 177.780.652,30
- Outros (10 categorias)7,0%R$ 400.712.056,98
Maiores posições
- 124,4%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,5%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 91,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 101,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,47%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,10% | 0,88% | 582% |
| No ano | +16,22% | 10,28% | 158% |
| 12 meses | +22,47% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +47,10% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +55,27% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,741357 | +54,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,656848 | +47,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,627417 | +44,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,612358 | +43,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,572781 | +39,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,557279 | +38,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,526772 | +35,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,576971 | +40,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,540166 | +36,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,49833 | +33,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,501515 | +33,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,459961 | +29,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,454103 | +29,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,421889 | +26,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387203 | +23,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,412633 | +25,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,364709 | +21,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,371264 | +21,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,293827 | +15,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,325682 | +17,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,307104 | +16,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,318121 | +17,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,291103 | +14,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257061 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,211477 | +7,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183823 | +5,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172156 | +4,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,171949 | +4,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161113 | +3,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,174768 | +4,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,142426 | +1,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,135303 | +0,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124358 | -0,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,142932 | +1,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115571 | -0,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,115962 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,124665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,741357
- Patrimônio líquido
- R$ 360.095.531,73
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 7,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 107.513.594,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Vestas V FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 358.817.944,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.