Fundo de investimento
Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.225.709/0001-49
Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.225.480,28, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,50%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em valores a receber e 38,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.836.835,49 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.476.736/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber51,8%R$ 4.546.631,34
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo38,0%R$ 3.340.650,00
- Títulos Públicos10,0%R$ 878.712,70
- Disponibilidades0,1%R$ 10.727,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 7.178,00
Maiores posições
- 12,1%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,0%
WINFUTM26
Futuro de WIN:Ibovespa futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,50%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +12,84% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +27,50% | 15,64% | 176% |
| 24 meses | +37,41% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +56,96% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 451,150613 | +57,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 433,960226 | +51,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 432,630963 | +51,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 427,208995 | +49,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 429,332748 | +50,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 457,179712 | +59,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 457,201692 | +59,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 463,858106 | +62,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 445,295083 | +55,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 399,8262 | +39,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 401,508338 | +40,41% | +28,78% |
| out/2025 | 373,839823 | +30,73% | +27,44% |
| set/2025 | 367,408936 | +28,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 353,835205 | +23,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 329,669841 | +15,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 343,606722 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 338,099601 | +18,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 324,519794 | +13,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 309,629348 | +8,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 289,032975 | +1,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 297,667969 | +4,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 282,698222 | -1,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 297,814598 | +4,15% | +12,97% |
| out/2024 | 313,065462 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 317,338162 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 328,315538 | +14,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 307,056446 | +7,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 296,056437 | +3,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 294,849974 | +3,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 307,526216 | +7,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 319,448673 | +11,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 317,11954 | +10,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 311,896464 | +9,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 323,998423 | +13,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 304,52846 | +6,50% | +1,92% |
| out/2023 | 273,027473 | -4,52% | +1,00% |
| set/2023 | 285,952685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 451,150613
- Patrimônio líquido
- R$ 12.225.480,28
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 19,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.729.970,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.322.418,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.