Fundo de investimento
Itaú Index IBOVESPA 1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.239.877/0001-93
Itaú Index IBOVESPA 1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.293.386,02, distribuído entre 988 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,74%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.327.490,63 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,74%190% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +13,94% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +29,74% | 15,64% | 190% |
| 24 meses | +34,74% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +57,84% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 83,837703 | +56,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 80,869543 | +51,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 81,10332 | +51,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 78,422459 | +46,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 79,211314 | +48,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 85,426247 | +59,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 85,501597 | +59,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 86,120489 | +61,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 82,768251 | +54,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 73,578479 | +37,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 72,593033 | +35,74% | +28,78% |
| out/2025 | 68,267883 | +27,65% | +27,44% |
| set/2025 | 66,799125 | +24,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 64,61821 | +20,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 60,766228 | +13,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 63,43252 | +18,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 62,592546 | +17,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 61,714448 | +15,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 59,522042 | +11,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 56,112315 | +4,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 57,652357 | +7,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 54,987884 | +2,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 57,414601 | +7,36% | +12,97% |
| out/2024 | 59,284174 | +10,85% | +12,08% |
| set/2024 | 60,282846 | +12,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 62,221842 | +16,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 58,37555 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 56,699444 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 55,857382 | +4,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 57,644485 | +7,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 58,677185 | +9,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 59,121471 | +10,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 58,569862 | +9,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 61,561538 | +15,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 58,383939 | +9,17% | +1,92% |
| out/2023 | 51,882769 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 53,479055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83,837703
- Patrimônio líquido
- R$ 35.293.386,02
- Cotistas
- 988
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.594.307,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index IBOVESPA 1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.890.292,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.