Fundo de investimento
Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 10.243.240/0001-70
Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.258.666,67, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 677.462.683,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 609.569.595,77
- Cotas de Fundos14,2%R$ 103.649.250,20
- Valores a receber1,1%R$ 7.738.866,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 6.368.987,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 1.221.029,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.519,98
Maiores posições
- 179,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 159% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +32,75% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +42,73% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 548,17231 | +42,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 540,625093 | +40,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 536,415326 | +39,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 529,176386 | +37,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 524,614143 | +36,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 518,324688 | +34,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 514,000012 | +33,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 511,509466 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 506,016508 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 498,136056 | +29,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 491,978774 | +28,01% | +28,78% |
| out/2025 | 486,698129 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 481,336082 | +25,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 476,584572 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 471,228646 | +22,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 464,586511 | +20,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 459,343987 | +19,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 452,095959 | +17,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 445,294653 | +15,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 445,492101 | +15,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 440,919121 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 441,388432 | +14,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 432,053796 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 423,647855 | +10,23% | +12,08% |
| set/2024 | 417,483143 | +8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 412,946766 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 410,823234 | +6,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 408,442368 | +6,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 409,209255 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 406,849855 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 404,084482 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 401,449642 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 398,743504 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 395,717597 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 391,354967 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 385,840623 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 384,331842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 548,17231
- Patrimônio líquido
- R$ 693.258.666,67
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.266.957,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 694.593.822,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.