Fundo de investimento
Itaú Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 10.263.609/0001-07
Itaú Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.209.380,95, distribuído entre 239 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,96%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Momento II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.276.842,43 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.263.612/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações88,7%R$ 196.628.738,68
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 20.340.735,00
- Valores a receber1,6%R$ 3.651.202,28
- Títulos Públicos0,3%R$ 554.149,15
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 217.118,95
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 210.010,40
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,96%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +24,96% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +28,94% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +28,76% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 75,381014 | +29,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 72,93953 | +25,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 72,785315 | +25,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 72,622374 | +24,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 72,647937 | +24,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 77,995214 | +34,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 78,211559 | +34,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 78,246756 | +34,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 74,879963 | +28,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 68,260515 | +17,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 67,938191 | +16,76% | +28,78% |
| out/2025 | 63,387182 | +8,93% | +27,44% |
| set/2025 | 62,235231 | +6,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 60,321765 | +3,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 55,689307 | -4,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 59,765713 | +2,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 59,627668 | +2,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 57,38395 | -1,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 53,820518 | -7,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 51,279858 | -11,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 52,742406 | -9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 49,869314 | -14,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 52,742684 | -9,36% | +12,97% |
| out/2024 | 55,302852 | -4,96% | +12,08% |
| set/2024 | 56,532268 | -2,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 58,462126 | +0,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 55,870866 | -3,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 53,498961 | -8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 52,979878 | -8,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 55,778147 | -4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 59,719528 | +2,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 59,275503 | +1,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 59,347853 | +1,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 63,331022 | +8,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 60,139523 | +3,35% | +1,92% |
| out/2023 | 53,919208 | -7,34% | +1,00% |
| set/2023 | 58,188138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 75,381014
- Patrimônio líquido
- R$ 9.209.380,95
- Cotistas
- 239
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.760.353,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.303.947,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.