Fundo de investimento
Itaú Flexprev Fsa / Tm II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 10.263.625/0001-08
Itaú Flexprev Fsa / Tm II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.435.127,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.762.756,98 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 150.082.124,35
- Cotas de Fundos19,2%R$ 47.844.808,48
- Operações Compromissadas17,2%R$ 42.923.213,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 7.667.536,49
- Debêntures0,5%R$ 1.173.442,44
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.468,78
Maiores posições
- 157,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,9%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
CONCORDIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,89% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,51% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,782461 | +42,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,3538 | +40,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,888062 | +39,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,354533 | +37,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,922229 | +36,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,472187 | +35,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,037845 | +33,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,660049 | +32,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,215657 | +31,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,672917 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,269497 | +28,36% | +28,78% |
| out/2025 | 41,789774 | +26,90% | +27,44% |
| set/2025 | 41,305738 | +25,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,804631 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,300044 | +22,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,882305 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,426803 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,020774 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,587875 | +17,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,299139 | +16,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,955635 | +15,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,63007 | +14,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,2438 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 36,939585 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 36,613288 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,296991 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,000818 | +9,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,724809 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,403191 | +7,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,124333 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,755502 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,488238 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,210186 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 33,89664 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,593792 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 33,311416 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 32,930683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,782461
- Patrimônio líquido
- R$ 261.435.127,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.745.262,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Fsa / Tm II Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 261.398.478,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.