Fundo de investimento

Luma Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 10.309.570/0001-11

Luma Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.281.700,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,32%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,2% em cotas de fundos e 24,3% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 123.843.795,54 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos40,2%R$ 67.967.848,73
  • Ações24,3%R$ 41.135.977,00
  • Investimento no Exterior13,2%R$ 22.278.906,71
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,3%R$ 19.099.772,08
  • Títulos Públicos10,9%R$ 18.421.581,90
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 133.499,90

Maiores posições

  1. 1

    JWM ILLIQUID INITIAL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,6%
  4. 4

    MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  7. 7

    INTER CO DR2

    BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,0%
  8. 8

    GTI NIMROD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,3%
  10. 10

    VAMOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,32%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,38%0,88%500%
No ano+0,73%10,28%7%
12 meses+0,32%15,64%2%
24 meses-2,91%30,53%-10%
36 meses+4,37%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,262106+5,36%+43,75%
ago/20263,125172+0,93%+42,50%
jul/20263,154318+1,87%+40,96%
jun/20263,095791-0,02%+39,27%
mai/20263,233888+4,44%+37,73%
abr/20263,41625+10,33%+36,27%
mar/20263,542437+14,41%+34,80%
fev/20263,638023+17,50%+33,18%
jan/20263,558845+14,94%+31,87%
dez/20253,238528+4,59%+30,35%
nov/20253,233259+4,42%+28,78%
out/20253,124517+0,91%+27,44%
set/20253,208367+3,62%+25,83%
ago/20253,251812+5,02%+24,32%
jul/20253,15327+1,84%+22,89%
jun/20253,227738+4,25%+21,34%
mai/20253,267431+5,53%+20,02%
abr/20253,068461-0,90%+18,67%
mar/20253,060311-1,16%+17,43%
fev/20252,811887-9,18%+16,31%
jan/20253,023452-2,35%+15,17%
dez/20242,940007-5,05%+14,02%
nov/20242,979663-3,77%+12,97%
out/20243,063385-1,06%+12,08%
set/20243,072328-0,77%+11,05%
ago/20243,359882+8,51%+10,13%
jul/20243,272004+5,68%+9,18%
jun/20243,121932+0,83%+8,20%
mai/20243,062909-1,08%+7,35%
abr/20243,141156+1,45%+6,47%
mar/20243,393302+9,59%+5,53%
fev/20243,29394+6,38%+4,66%
jan/20243,299029+6,55%+3,83%
dez/20233,487182+12,62%+2,83%
nov/20233,298842+6,54%+1,92%
out/20232,945323-4,88%+1,00%
set/20233,0962770,00%0,00%
Cota
3,262106
Patrimônio líquido
R$ 135.281.700,42
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
20,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luma Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.313.662,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.