Fundo de investimento
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.017.245/0001-79
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.012.463,26, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,37%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 11,8% em títulos públicos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 69.855.226,74 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 36.017.217/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 177.754.870,14
- Títulos Públicos11,8%R$ 41.004.383,87
- Investimento no Exterior8,5%R$ 29.324.696,25
- Operações Compromissadas7,0%R$ 24.358.428,73
- Debêntures5,6%R$ 19.357.620,26
- Outros (11 categorias)15,8%R$ 54.750.906,67
Maiores posições
- 131,7%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 229,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,0%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 417,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,9%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 68,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 77,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 86,8%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,3%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,37%169% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 380% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +26,37% | 15,64% | 169% |
| 24 meses | +48,39% | 30,53% | 158% |
| 36 meses | +48,58% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484915 | +47,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,437083 | +42,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,384981 | +37,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428651 | +41,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,459415 | +44,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,448538 | +43,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399525 | +38,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,453194 | +44,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,441983 | +43,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,369031 | +35,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,319376 | +31,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,256845 | +24,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,229366 | +22,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,175094 | +16,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,102076 | +9,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,13305 | +12,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,118332 | +11,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,020725 | +1,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,934152 | -7,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,928265 | -7,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,96426 | -4,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,922873 | -8,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,958579 | -4,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,011586 | +0,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,011045 | +0,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,000705 | -0,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,976103 | -3,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,955922 | -5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,973775 | -3,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,992642 | -1,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063962 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,038202 | +3,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,03585 | +2,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069183 | +6,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021133 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 0,927903 | -7,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,007134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484915
- Patrimônio líquido
- R$ 53.012.463,26
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 16,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.341.482,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.344.987,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.