Fundo de investimento

Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.326.625/0001-00

Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 678.484.656,01, distribuído entre 11.769 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,4% em debêntures e 25,6% em cotas de fundos, num total de 454 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 802.691.560,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,4%R$ 405.573.676,01
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 183.963.779,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,5%R$ 118.790.138,13
  • Títulos Públicos0,9%R$ 6.510.892,25
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 3.499.549,19
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.022.570,56

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    55,7%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  3. 3

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 4

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    Mercado Credito

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 454 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,52%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+13,52%15,64%86%
24 meses+29,10%30,53%95%
36 meses+46,54%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,799263+44,71%+43,75%
ago/20265,757428+43,67%+42,50%
jul/20265,703154+42,32%+40,96%
jun/20265,65153+41,03%+39,27%
mai/20265,576133+39,15%+37,73%
abr/20265,504479+37,36%+36,27%
mar/20265,463035+36,32%+34,80%
fev/20265,423034+35,33%+33,18%
jan/20265,389471+34,49%+31,87%
dez/20255,317829+32,70%+30,35%
nov/20255,254871+31,13%+28,78%
out/20255,188003+29,46%+27,44%
set/20255,1505+28,52%+25,83%
ago/20255,108503+27,48%+24,32%
jul/20255,041874+25,81%+22,89%
jun/20254,963117+23,85%+21,34%
mai/20254,921478+22,81%+20,02%
abr/20254,860726+21,29%+18,67%
mar/20254,803155+19,86%+17,43%
fev/20254,749065+18,51%+16,31%
jan/20254,693158+17,11%+15,17%
dez/20244,634893+15,66%+14,02%
nov/20244,617629+15,23%+12,97%
out/20244,577168+14,22%+12,08%
set/20244,534933+13,16%+11,05%
ago/20244,491899+12,09%+10,13%
jul/20244,446054+10,95%+9,18%
jun/20244,394563+9,66%+8,20%
mai/20244,356727+8,72%+7,35%
abr/20244,317063+7,73%+6,47%
mar/20244,273787+6,65%+5,53%
fev/20244,22505+5,43%+4,66%
jan/20244,176169+4,21%+3,83%
dez/20234,123885+2,91%+2,83%
nov/20234,086615+1,98%+1,92%
out/20234,034683+0,68%+1,00%
set/20234,0073950,00%0,00%
Cota
5,799263
Patrimônio líquido
R$ 678.484.656,01
Cotistas
11.769
Volatilidade (12 meses)
1,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 362.817.523,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 679.535.872,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.